国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C (023639.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0349元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率95.97% (22 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-21 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-20 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-04-17 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-04-16 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-15 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-04-14 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-10 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-09 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-08 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-07 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-03 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-02 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-01 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-03-31 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-30 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-03-27 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-03-26 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-03-25 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-24 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-03-23 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-20 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-19 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-03-18 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-03-17 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-03-16 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-03-13 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-12 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-03-11 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-03-10 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-03-09 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-06 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-03-05 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-03-04 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-03-03 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-03-02 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-02-27 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-02-26 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-02-25 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-02-24 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-02-13 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-02-12 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-11 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-10 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-09 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-02-06 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-02-05 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-02-04 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-02-03 | 1.8617元 | 1.8617元 |