国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C (023639.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6777元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率48.20% (152 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接(023638)目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-28 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-07-27 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-24 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-23 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-22 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-21 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-20 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-17 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-16 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-15 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-14 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-13 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-10 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-09 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-07-08 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-07-07 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-06 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-07-03 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-02 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-01 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-06-30 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-06-29 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-06-26 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-25 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-24 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-06-23 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-06-22 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-18 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-17 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-06-16 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-15 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-06-12 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-11 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-06-10 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-06-09 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-06-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-05 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-06-04 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-03 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-06-02 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-01 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-05-29 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-05-28 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-27 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-26 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-05-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-22 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-05-21 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-20 | 2.1646元 | 2.1646元 |