易方达安旭90天持有债券A
(023636.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模6,951.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2969 / 7387)
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易方达安旭90天持有债券A(023636) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达安旭90天持有债券A.(023636) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安旭90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元6,951.60万6,761.60万元--
2025-12-311.02元5,504.09万5,390.88万元--
2025-09-301.01元2,514.00万2,480.51万元--
2025-05-15----4,354.38万元--

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