易方达安旭90天持有债券A (023636.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2942 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券C |
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易方达安旭90天持有债券A(023636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.64亿 | 94.28% |
| (其中) 债券 | 3.49亿 | 90.36% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,510.69万 | 3.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,898.33万 | 4.92% |
| 3 | 其他资产 | 308.74万 | 0.80% |
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