易方达安旭90天持有债券A (023636.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2948 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安旭90天持有债券A(023636) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.21% | 0.27% | 0.28% | 0.30% | 0.15% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.33% | 0.18% | 0.36% | 0.37% | 0.32% | 0.16% | 0.27% | 2.10% |