易方达安旭90天持有债券A (023636.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0376元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2951 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券C |
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易方达安旭90天持有债券A(023636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |