易方达安旭90天持有债券A (023636.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘琬姝基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2898 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安旭90天持有债券C |
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易方达安旭90天持有债券A(023636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |