景顺长城新兴产业混合A (023632.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6642元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率345.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.44% (34 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城新兴产业混合A(023632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-19 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-18 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-17 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-16 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-03-13 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-03-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-11 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-03-10 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-06 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-05 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-04 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-03-03 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-02 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-02-27 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-02-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-02-25 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-02-24 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-02-13 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-02-11 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-02-10 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-09 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-06 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-02-05 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-04 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-02-03 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-02-02 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-30 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-29 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-01-28 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-01-27 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-01-26 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-23 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-22 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-01-21 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-20 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-19 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-01-16 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-01-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-01-14 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-01-13 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-01-12 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-01-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-01-08 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-01-07 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-06 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-05 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-12-31 | 1.6791元 | 1.6791元 |