景顺长城新兴产业混合A (023632.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2711元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.60% (45 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合C |
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景顺长城新兴产业混合A(023632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-09-17 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-09-16 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-09-15 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-09-14 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-09-11 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-09-10 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-09-09 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-09-08 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-09-07 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-09-04 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-09-03 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-09-02 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-09-01 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-08-31 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-08-28 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-08-27 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-08-26 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-08-25 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-08-24 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-08-21 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-08-20 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-08-19 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-08-18 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-08-17 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-08-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-08-13 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-08-12 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-08-11 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-08-10 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-08-07 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-08-06 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-08-05 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-08-04 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-08-03 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-31 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-07-30 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-29 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-07-28 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-07-27 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-07-24 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-07-23 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-22 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-07-21 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-07-20 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-07-17 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-07-16 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-07-15 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-07-14 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-07-13 | 2.4738元 | 2.4738元 |