景顺长城新兴产业混合A (023632.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2403元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率282.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率85.43% (28 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合C |
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景顺长城新兴产业混合A(023632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-07-23 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-22 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-07-21 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-07-20 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-07-17 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-07-16 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-07-15 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-07-14 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-07-13 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-07-10 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-07-09 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-07-08 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-07-07 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-07-06 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-07-03 | 2.6414元 | 2.6414元 |
| 2026-07-02 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-07-01 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2026-06-30 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-06-29 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-06-26 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-06-25 | 2.9405元 | 2.9405元 |
| 2026-06-24 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-06-23 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-22 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2026-06-18 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-06-17 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-06-16 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-06-15 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-06-12 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-06-11 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-06-10 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-06-09 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-06-08 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-06-05 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-06-04 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-06-03 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-06-02 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-06-01 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-05-29 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-05-28 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-05-27 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-05-26 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-05-25 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-05-22 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-21 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-05-20 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-05-19 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-18 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-15 | 2.1684元 | 2.1684元 |