景顺长城新兴产业混合A (023632.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2403元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率282.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率85.43% (28 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城新兴产业混合A(023632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 640.45万元 | 1.20% | 106.74万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 189.12万元 | 1.20% | 31.52万元 | 0.20% |