景顺长城新兴产业混合A (023632.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2403元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率282.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率85.43% (28 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合C |
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景顺长城新兴产业混合A(023632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.95亿 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 9.95亿 | 87.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 11.40% |
| 3 | 其他资产 | 796.95万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.83亿 | 69.16% |
| 建筑业 | 1,712.58万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.22%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.95亿 | 17.22% |
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