博时中证800指数增强A (023616.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (2014 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强C |
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博时中证800指数增强A(023616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |