博时中证800指数增强A (023616.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率551.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (3454 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强C |
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博时中证800指数增强A(023616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,575.25万 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 2,575.25万 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.75万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 19.28万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,687.65万 | 60.90% |
| 金融业 | 345.88万 | 12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.28万 | 4.99% |
| 采矿业 | 96.75万 | 3.49% |
| 批发和零售业 | 83.09万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.30万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.99万 | 1.30% |
| 房地产业 | 33.33万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.37万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.98万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 22.67万 | 0.82% |
| 建筑业 | 16.10万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.55万 | 0.53% |
| 教育 | 4.33万 | 0.16% |
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