博时中证800指数增强A (023616.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-03-20) 基金经理杨振建成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3286 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证800指数增强A(023616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |