博时中证800指数增强A (023616.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2494 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强C |
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博时中证800指数增强A(023616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |