博时中证800指数增强A (023616.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率551.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (3454 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强C |
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博时中证800指数增强A(023616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-10-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |