景顺长城景泰益利纯债债券C (023604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2025-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1153元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5672 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券(010477) |
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景顺长城景泰益利纯债债券C(023604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |