景顺长城景泰益利纯债债券C (023604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2025-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5685 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券(010477) |
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景顺长城景泰益利纯债债券C(023604) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.22% | 0.29% | 0.60% | 0.38% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2025 | -- | -- | -0.33% | 0.99% | -0.08% | 0.42% | 0.009% | -0.38% | -0.29% | 0.64% | -0.15% | -0.17% | 0.65% |