景顺长城景泰益利纯债债券C (023604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-04总资产规模3,443.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2025-12-31) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6618 / 7171)
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景顺长城景泰益利纯债债券C(023604) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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景顺长城景泰益利纯债债券C.(023604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景泰益利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	3,443.51万	3,167.90万元	--
2025-06-30	1.09元	1.46亿	1.34亿元	--
2025-03-31	1.08元	45.45万	42.09万元	--