景顺长城景泰益利纯债债券C
(023604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2025-03-04总资产规模243.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5685 / 7313)
相关基金: 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券(010477)
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景顺长城景泰益利纯债债券C(023604) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城景泰益利纯债债券C.(023604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景泰益利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元243.60万221.05万元--
2025-12-311.09元3,696.64万3,389.86万元--
2025-09-301.09元3,443.51万3,167.90万元--
2025-06-301.09元1.46亿1.34亿元--
2025-03-311.08元45.45万42.09万元--

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