景顺长城景泰益利纯债债券C (023604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2025-12-31) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6618 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券A |
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景顺长城景泰益利纯债债券C(023604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |