景顺长城景泰益利纯债债券C (023604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2025-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5704 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰益利纯债债券(010477) |
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景顺长城景泰益利纯债债券C(023604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |