中欧红利智选混合C(023585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0626元 | 1.1292元 |
| 2026-01-27 | 1.0556元 | 1.1222元 |
| 2026-01-26 | 1.0632元 | 1.1298元 |
| 2026-01-23 | 1.0636元 | 1.1302元 |
| 2026-01-22 | 1.0621元 | 1.1287元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.1254元 |
| 2026-01-20 | 1.0627元 | 1.1293元 |
| 2026-01-19 | 1.0508元 | 1.1174元 |
| 2026-01-16 | 1.0381元 | 1.1047元 |
| 2026-01-15 | 1.0437元 | 1.1103元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.1093元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.1144元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.1175元 |
| 2026-01-09 | 1.0452元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.0371元 | 1.1037元 |
| 2026-01-07 | 1.0407元 | 1.1073元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.1092元 |
| 2026-01-05 | 1.0290元 | 1.0956元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0879元 |
| 2025-12-30 | 1.0211元 | 1.0877元 |
| 2025-12-29 | 1.0209元 | 1.0875元 |
| 2025-12-26 | 1.0277元 | 1.0943元 |
| 2025-12-25 | 1.0259元 | 1.0925元 |
| 2025-12-24 | 1.0226元 | 1.0892元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0843元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.0823元 |
| 2025-12-19 | 1.0210元 | 1.0876元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.0834元 |
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0786元 |
| 2025-12-16 | 1.0063元 | 1.0729元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0082元 | 1.0748元 |
| 2025-12-11 | 1.0068元 | 1.0734元 |
| 2025-12-10 | 1.0139元 | 1.0805元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.0769元 |
| 2025-12-08 | 1.0178元 | 1.0844元 |
| 2025-12-05 | 1.0232元 | 1.0898元 |
| 2025-12-04 | 1.0203元 | 1.0869元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 1.0212元 | 1.0878元 |
| 2025-12-01 | 1.0199元 | 1.0865元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.0773元 |
| 2025-11-27 | 1.0072元 | 1.0738元 |
| 2025-11-26 | 1.0065元 | 1.0731元 |
| 2025-11-25 | 1.0079元 | 1.0745元 |
| 2025-11-24 | 1.0022元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0006元 | 1.0672元 |
| 2025-11-20 | 1.0226元 | 1.0892元 |
| 2025-11-19 | 1.0236元 | 1.0902元 |
| 2025-11-18 | 1.0259元 | 1.0925元 |