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公告
中欧红利智选混合C
(023585.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
张学明
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
2.88亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0092
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.88%
(2345 / 9107)
相关基金:
主从基金:
中欧红利智选混合A
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中欧红利智选混合C(023585) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
2.88亿
2.85亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
4.54亿
4.44亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
4.22亿
4.12亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.75亿
6.56亿
元
--