中欧红利智选混合C (023585.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9159元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (7178 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利智选混合(023584) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧红利智选混合C(023585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |