中欧红利智选混合C (023585.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9573元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4632 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利智选混合(023584) |
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中欧红利智选混合C(023585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9573元 | 1.0580元 |
| 2026-07-23 | 0.9688元 | 1.0695元 |
| 2026-07-22 | 0.9612元 | 1.0619元 |
| 2026-07-21 | 0.9594元 | 1.0601元 |
| 2026-07-20 | 0.9632元 | 1.0639元 |
| 2026-07-17 | 0.9462元 | 1.0469元 |
| 2026-07-16 | 0.9513元 | 1.0520元 |
| 2026-07-15 | 0.9555元 | 1.0562元 |
| 2026-07-14 | 0.9422元 | 1.0429元 |
| 2026-07-13 | 0.9301元 | 1.0308元 |
| 2026-07-10 | 0.9237元 | 1.0244元 |
| 2026-07-09 | 0.9233元 | 1.0240元 |
| 2026-07-08 | 0.9307元 | 1.0314元 |
| 2026-07-07 | 0.9251元 | 1.0258元 |
| 2026-07-06 | 0.9377元 | 1.0384元 |
| 2026-07-03 | 0.9238元 | 1.0245元 |
| 2026-07-02 | 0.9159元 | 1.0166元 |
| 2026-07-01 | 0.9068元 | 1.0075元 |
| 2026-06-30 | 0.8915元 | 0.9922元 |
| 2026-06-29 | 0.9069元 | 1.0076元 |
| 2026-06-26 | 0.8978元 | 0.9985元 |
| 2026-06-25 | 0.9111元 | 1.0118元 |
| 2026-06-24 | 0.9188元 | 1.0195元 |
| 2026-06-23 | 0.9306元 | 1.0313元 |
| 2026-06-22 | 0.9279元 | 1.0286元 |
| 2026-06-18 | 0.9238元 | 1.0245元 |
| 2026-06-17 | 0.9372元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 0.9445元 | 1.0452元 |
| 2026-06-15 | 0.9561元 | 1.0568元 |
| 2026-06-12 | 0.9552元 | 1.0559元 |
| 2026-06-11 | 0.9427元 | 1.0434元 |
| 2026-06-10 | 0.9469元 | 1.0476元 |
| 2026-06-09 | 0.9425元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 0.9400元 | 1.0407元 |
| 2026-06-05 | 0.9524元 | 1.0531元 |
| 2026-06-04 | 0.9492元 | 1.0499元 |
| 2026-06-03 | 0.9594元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 0.9681元 | 1.0688元 |
| 2026-06-01 | 0.9722元 | 1.0729元 |
| 2026-05-29 | 0.9599元 | 1.0606元 |
| 2026-05-28 | 0.9488元 | 1.0495元 |
| 2026-05-27 | 0.9578元 | 1.0585元 |
| 2026-05-26 | 0.9678元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 0.9675元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 0.9678元 | 1.0685元 |
| 2026-05-21 | 0.9704元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 0.9819元 | 1.0826元 |
| 2026-05-19 | 0.9856元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 0.9795元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 0.9884元 | 1.0891元 |