海富通稳鑫三个月持有债券A (023575.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0136元 (2026-06-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6586 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳鑫三个月持有债券C |
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海富通稳鑫三个月持有债券A(023575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |