海富通稳鑫三个月持有债券A (023575.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-06-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6617 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳鑫三个月持有债券C |
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海富通稳鑫三个月持有债券A(023575) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.16% | 0.26% | 0.20% | 0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.12% |