海富通稳鑫三个月持有债券A (023575.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0009元 (2025-12-26) 基金经理谈云飞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6932 / 7153) |
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海富通稳鑫三个月持有债券A(023575) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2025-10-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-08-04 | 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-08-04 | 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 |