海富通稳鑫三个月持有债券A (023575.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0009元 (2025-12-26) 基金经理谈云飞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6932 / 7153)
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海富通稳鑫三个月持有债券A(023575) - 基金份额

最后更新于：2025-11-04

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海富通稳鑫三个月持有债券A.(023575) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通稳鑫三个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-11-04	--	--	5,088.14万元	--