易方达上证科创板人工智能ETF联接C (023565.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3524元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.98% (53 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接(023564)目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF(588730) |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-16 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-15 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-14 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-10 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-09 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-06 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-03 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-02 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-01 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-30 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-29 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-26 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-25 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-24 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-22 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-18 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-17 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-16 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-10 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-04 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-03 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-02 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-29 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-27 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-26 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-25 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-22 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-21 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-20 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-18 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-15 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-14 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-13 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-12 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-11 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-08 | 1.5692元 | 1.5692元 |