易方达上证科创板人工智能ETF联接C (023565.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2803元 (2025-12-12) 基金经理李博扬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率28.12% (57 / 1309) |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |