易方达上证科创板人工智能ETF联接C (023565.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3703元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.13% (46 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-16 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-15 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-03 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-20 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-18 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-13 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-10 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-09 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-06 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-03 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-02-27 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-02-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-25 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-24 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-02-13 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-12 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-11 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-09 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-06 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-05 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-02-04 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-02-03 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-02-02 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-30 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |