易方达上证科创板人工智能ETF联接C (023565.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2252元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (88 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-10-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-09-30 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-09-28 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-24 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-09-22 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-09-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-09-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-17 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-08 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-03 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-02 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-09-01 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-31 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-25 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-21 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-20 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-18 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-17 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-14 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-08-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-11 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-07 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-05 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-08-04 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-31 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-30 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-24 | 1.3767元 | 1.3767元 |