易方达上证科创板人工智能ETF联接C (023565.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5917元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率52.20% (40 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接(023564)目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF(588730) |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-17 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-16 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-10 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-04 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-03 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-02 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-29 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-27 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-26 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-25 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-22 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-21 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-20 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-18 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-15 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-14 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-13 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-12 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-11 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-08 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-07 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-06 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-28 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-24 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-23 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-20 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-17 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-16 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-15 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |