易方达上证科创板人工智能ETF联接C (023565.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2550元 (2025-12-17) 基金经理李博扬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (61 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-15 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-12 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-09 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-01 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-11-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-13 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-11-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-10-31 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-10-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-10-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-10-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-10-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-10-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-10-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-22 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-10-17 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-10-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-10-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-10-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-10-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-10-10 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-10-09 | 1.4737元 | 1.4737元 |