华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 中证A股 (月度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1412元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1689 / 6221) |
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