华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2224元 (2026-01-27) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (1363 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A目标基金: A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.82% | 3.10% | 0.12% | -2.35% | 3.12% | -- |