华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
(023554.jj ) 中证A股 (月度) 申		基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模197.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.1412元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1689 / 6221)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C.(023554) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元197.92万158.96万元--
2026-03-311.14元226.76万199.70万元--
2025-12-311.15元171.00万148.81万元--
2025-09-301.14元42.57万37.35万元--

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