华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模226.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.2543元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1105 / 5860)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF(563330)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C.(023554) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.14元	226.76万	199.70万元	--
2025-12-31	1.15元	171.00万	148.81万元	--
2025-09-30	1.14元	42.57万	37.35万元	--