华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2214元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (1244 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-23 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-21 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-11 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-07 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-22 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |