华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 中证A股 (月度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1575元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1529 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-23 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |