华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2061元 (2026-03-16) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.51% (1267 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A目标基金: A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-11 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-05 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-02-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-05 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-19 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |