华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C (023554.jj ) 中证A股 (月度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2126 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-10-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-09-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-31 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |