中邮核心优选混合C (023549.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9022元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (8205 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优选混合(590001) |
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中邮核心优选混合C(023549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-07 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-01 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-25 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-23 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-10 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-08 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |