中邮核心优选混合C(023549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-01 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-18 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-06 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-28 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-22 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-21 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-16 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-13 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-10 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |