中邮核心优选混合C(023549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-25 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |