中邮核心优选混合C (023549.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9508元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6986 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心优选混合(590001) |
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中邮核心优选混合C(023549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-10 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-08 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |