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公告
中邮核心优选混合C
(023549.jj )
申
基金经理
王高
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-09
总资产规模
45.52万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9577
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.23%
(6449 / 9458)
相关基金:
主从基金:
中邮核心优选混合A
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中邮核心优选混合C(023549) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中邮核心优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.87
元
45.52万
52.10万
元
--
2026-03-31
0.98
元
31.93万
32.60万
元
--
2025-12-31
0.96
元
29.56万
30.82万
元
--
2025-09-30
0.94
元
19.84万
21.20万
元
--
2025-06-30
0.98
元
3.45万
3.51万
元
--