平安恒泽混合E(023542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |