平安恒泽混合E (023542.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型混合型成立日期2025-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1272元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4521 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泽混合(009671) 、平安恒泽混合C |
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平安恒泽混合E(023542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |