估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安恒泽混合E
(023542.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-27
总资产规模
85.56万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1755
元
(
2026-02-10
)
基金经理
刘斌斌
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.62%
(1911 / 9092)
相关基金:
主从基金:
平安恒泽混合A
、
平安恒泽混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
平安恒泽混合E(023542) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
平安恒泽混合E.(023542) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
平安恒泽混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
85.56万
75.23万
元
--
2025-09-30
1.11
元
1,168.23
1,050.00
元
--
2025-06-30
1.07
元
1,232.50
1,155.00
元
--
2025-03-31
1.05
元
1,003.80
955.00
元
--