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公告
平安恒泽混合E
(023542.jj )
申
基金经理
刘斌斌
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-27
总资产规模
65.39万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1242
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.08%
(4367 / 9378)
相关基金:
主从基金:
平安恒泽混合A
、
平安恒泽混合C
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平安恒泽混合E(023542) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.13
元
65.39万
57.68万
元
--
2026-03-31
1.12
元
69.98万
62.24万
元
--
2025-12-31
1.14
元
85.56万
75.23万
元
--
2025-09-30
1.11
元
1,168.23
1,050.00
元
--
2025-06-30
1.07
元
1,232.50
1,155.00
元
--
2025-03-31
1.05
元
1,003.80
955.00
元
--