平安恒泽混合E (023542.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型混合型成立日期2025-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4257 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泽混合(009671) 、平安恒泽混合C |
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平安恒泽混合E(023542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-01 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |