永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9538元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (5133 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-22 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-17 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-16 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-15 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-13 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-08 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-07 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-06 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-02 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-01 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-30 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-29 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-11 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-04 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |