永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (4807 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.86亿 | 94.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,693.96万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 16.01万 | 0.05% |
加载中......