永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9843元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (4759 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股央企红利ETF永赢 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-19 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-08-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-06 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-22 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-17 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-16 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-15 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-13 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-08 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-07 | 0.8806元 | 0.8806元 |