永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8851元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.44% (5595 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-11 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-04 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |