永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4774 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |