永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0386元 (2026-02-27) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4212 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股通央企红利ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |