永赢中证港股通央企红利ETF联接A (023534.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模3.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0148元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4573 / 5668)
相关基金:	主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 港股通央企红利ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

永赢中证港股通央企红利ETF联接A.(023534) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

永赢中证港股通央企红利ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.98元	3.23亿	3.29亿元	--
2025-09-30	0.97元	4.71亿	4.87亿元	--
2025-08-26	--	--	5.16亿元	--