博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2386元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1073 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-22 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-21 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-20 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-17 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-14 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-13 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-07-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-07 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-06 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-03 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-30 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-26 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-25 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-24 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-23 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-22 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-18 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-17 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-04 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-02 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-01 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-29 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-28 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-27 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-21 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |