博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3407元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.42% (725 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-22 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-01 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-17 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-06 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-02 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-02-24 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-02-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-12 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |