博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1624元 (2025-12-12) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1329 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-11-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-31 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-10-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-10-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-28 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-10-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-10-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-10-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-22 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-10-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-10-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-10-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-10-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-10-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-10-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-09-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-09-29 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-09-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |