博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0612元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3188 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-10-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-10-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-10-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-09-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-31 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-18 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-17 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-04 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-31 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |