博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4335元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.69% (768 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-17 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-04 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-02 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-01 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-29 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-28 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-27 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-21 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-14 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-13 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-12 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-11 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-08 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-07 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-06 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-22 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |