博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3901元 (2026-02-13) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.89% (466 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-12 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-10 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-05 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-04 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-02-02 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-30 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-23 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-01-22 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-21 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-19 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-16 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-15 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-14 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-13 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-12 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-05 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |