博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5150元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.89% (488 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,450.00 | 0.0007% |
| (其中) 股票 | 7,450.00 | 0.0007% | |
| 2 | 基金投资 | 9.51亿 | 93.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 261.96万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 261.96万 | 0.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,898.21万 | 5.78% |
| 5 | 其他资产 | 814.36万 | 0.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0007%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,450.00 | 0.0007% |
加载中......