博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023520.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0612元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3184 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,112.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 6,112.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 9.04亿 | 91.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,839.48万 | 2.87% |
| (其中) 债券 | 2,839.48万 | 2.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,028.45万 | 5.09% |
| 5 | 其他资产 | 537.22万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,112.00 | 0.0006% |
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