华商瑞丰短债债券F (023511.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6568 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商瑞丰短债债券(003403) 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券E |
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华商瑞丰短债债券F(023511) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.18% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | -- | -0.009% | 0.11% | 0.35% | 0.12% | 0.24% | -0.02% | -0.009% | -0.15% | 0.20% | 0.06% | 0.14% | 1.04% |