华商瑞丰短债债券F (023511.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6503 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商瑞丰短债债券(003403) 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券E |
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华商瑞丰短债债券F(023511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |