华商瑞丰短债债券F (023511.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模1.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1011元 (2025-12-17) 基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6417 / 7128)
相关基金:	主从基金: 华商瑞丰短债债券A 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券E
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华商瑞丰短债债券F(023511) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华商瑞丰短债债券F.(023511) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商瑞丰短债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.10元	1.55亿	1.41亿元	--
2025-06-30	1.10元	11.83亿	10.76亿元	--
2025-03-31	1.09元	1.29亿	1.18亿元	--