华商瑞丰短债债券F
(023511.jj ) 华商基金管理有限公司申		基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模4,608.32万元 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6554 / 7274)
相关基金: 主从基金: 华商瑞丰短债债券(003403) 、华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券E
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华商瑞丰短债债券F(023511) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华商瑞丰短债债券F.(023511) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商瑞丰短债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元4,608.32万4,164.02万元--
2025-12-311.10元1.25亿1.14亿元--
2025-09-301.10元1.55亿1.41亿元--
2025-06-301.10元11.83亿10.76亿元--
2025-03-311.09元1.29亿1.18亿元--

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