富国安丰60天持有期债券发起式C (023508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5780 / 7242) |
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富国安丰60天持有期债券发起式C(023508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |