富国安丰60天持有期债券发起式C (023508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4655 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安丰60天持有期债券发起式(023507) |
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富国安丰60天持有期债券发起式C(023508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |