富国安丰60天持有期债券发起式C (023508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0322元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2634 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安丰60天持有期债券发起式(023507) |
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富国安丰60天持有期债券发起式C(023508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |