富国安丰60天持有期债券发起式C (023508.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5710 / 7245) |
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富国安丰60天持有期债券发起式C(023508) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.19% | 0.22% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.58% | 0.15% | -0.03% | 1.39% |